El Departamento tiene como principales responsabilidades, la Elaboración del Presupuesto de Tesorería del Grupo, la elaboración de Informes Financieros que se desprenden del Balance del Grupo así como de las operaciones financieras, el seguimiento tanto de la deuda como del negocio aportado a las diferentes Entidades Financieras con las que trabajan las empresas del Grupo y el control de las aportaciones de fondos a las UTEs.

Igualmente, y ya en un plano más interno en la División Financiera y de Servicios Centrales, el departamento lleva a cabo la Previsión y seguimiento del Resultado Financiero de los Servicios Centrales y la Previsión y Seguimiento de los Costes de Estructura de los departamentos de Finanzas.

Las funciones y tareas desarrolladas por este Departamento son las siguientes:

Presupuesto de Tesorería del Grupo

Consolidación y análisis del Presupuesto de Tesorería Mensual (a seis meses y 1 año).

Análisis mensual de los Presupuestos de Tesorería de las Empresas Participadas.

Elaboración del Informe de Reporting Tesorería establecido en el Contrato de Financiación.

Informes Financieros del Grupo

Informe Financiero Mensual del Grupo FCC y del Grupo de la Refinanciación.

Informe de Endeudamiento, Ratios y seguimiento de Coberturas.

Análisis de nuevos, Seguimiento y Control de los Derivados Financieros ya existentes del Grupo.

Elaboración de las Notas Financieras para Memoria, y Documentos Corporativos.

Negocio Bancario del Grupo con Entidades de Crédito

Consolidación del Negocio Bancario del Grupo.

Elaboración de informes (por entidades, por empresa, por concepto de riesgo,…etc).

Otros

Control de aportaciones de fondos a UTEs de las empresas de primer nivel.

Control de Aportaciones a participadas o inversiones según aprobaciones del C. Dirección o C. Ejecutiva.

Elaboración del Resultado Financiero de los Servicios Centrales para el Plan Económico y Seguimiento del Real

Elaboración de la Previsión del Coste de Estructura para el Plan Económico de la División Financiera y Seguimiento del Real.

Seguimiento aplazamientos con AEAT y Seguridad Social.